J9九游会累计净值为1.0626元-九游会(中国区)集团官方网站

本站音问，8月14日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.0626元，较前一走动日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.31%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.77%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金司理，任职本事累计文牍6.28%。

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